Reserve Bedrijfsvoeringsreserve algemeen |
|---|
Aard van de reserve: | Egalisatiereserve exploitatielasten programma Bedrijfsvoering |
|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering. Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen |
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. Jaarrekening 2015
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 3.811 | 3.811 | |||
Toevoegingen | |||||
MedewerkersTevredenheidsOnderzoek | 9.1.1 | Begroting 2025 | 50 | 50 | 50 |
resultaat 2025 programma 9 | 9.1.4 | Jaarrekening '25 | 2.140 | ||
Totaal toevoegingen | 50 | 2.190 | 50 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Overhead Regio Zwolle | 9.1.4 | Begroting 2025 | 297 | 297 | |
Overhead Regio Zwolle | 9.1.4 | Begroting 2025 | -101 | -101 | |
E-Suite | 9.1.3 | PPN 24-2 | 300 | 300 | 150 |
GEO | 9.1.3 | PPN 24-2 | 50 | 50 | |
IAM-IDU | 9.1.1 | PPN 24-2 | 100 | 100 | |
RPA 25-26 | 9.1.3 | PPN 24-2 | 300 | 300 | 150 |
Werkplek | 9.1.3 | PPN 24-2 | 200 | 200 | |
Int. huisvesting | 9.1.1 | PPN 24-2 | 200 | 200 | 200 |
Koers Sociaal Domein | 1.1.3 | PPN 24-2 | 500 | 500 | |
Cap management CO | 9.1.4 | MTZ 19-11-2025 | 50 | 50 | |
DPIA's | 9.1.4 | MTZ 19-11-2025 | 72 | 72 | 72 |
Archief | 9.1.4 | MTZ 19-11-2025 | 100 | 100 | 100 |
Inkoop kwartiermaker | 9.1.4 | MTZ 19-11-2025 | 75 | 75 | |
Procesverbeteringen IZ | 87 | ||||
Portfolio capaciteit mamagement | 180 | ||||
Incidenteel College | 534 | ||||
MTO?PMO | 200 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.143 | 2.143 | 1.673 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
2.235 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.235 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.143 | 2.143 | 3.908 | ||
Stand per 31 december 2025 | 1.718 | 3.858 | 3.858 |
Toelichting:
De geplande stortingen en onttrekkingen zijn conform begroting verwerkt.
Een deel van het resultaat (€2.140.000) van programma 9 is in de Bedrijfsvoeringreserve gestort, waardoor de maximum vastgestelde hoogte is bereikt. Het overige deel van het resultaat landt in de Algemene Middelen.