Reserve Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 5.189 | 5.189 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||
Programma 8 | |||||
Hartstad inc 2025 | 8.1.2 | Jaarrek. 2025 / Berap 2022-2 | 0 | 63 | 0 |
Menselijke Maat | 8.2.1 | Jaarrek. 2025 / Berap 2023-2 | 0 | 436 | 0 |
Dimpact | 8.2.1 | Jaarrek. 2025 / Berap 2022-2 | 0 | 185 | 0 |
Programma 9 | |||||
Gebiedsgericht Werken | 9.1.1 | Jaarrek. 2025 / BW 07-03-23 / | 0 | 496 | 0 |
Interne huisvesting | 9.1.1 | Jaarrek. 2025 / Berap 2023-2 | 0 | 200 | 0 |
IDU-project (instroom, doorstroom, uitstroom) | 9.1.1 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 75 | 0 |
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / Berap 2021-2 | 0 | 212 | 0 |
Implementatie plateau 2 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / RB 09-02-2026 | 0 | 13 | 0 |
Werkplek 2025 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 200 | 0 |
GEO-implementatie | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 50 | 0 |
RPA (robotisering) | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 150 | 0 |
E-suite vervangen | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 200 | 0 |
Informatiebeheer | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 100 | 0 |
DPIA's | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 72 | 0 |
One World 2024 | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / Berap 2023-2 | 0 | 1.065 | 0 |
TOP 2024 | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / Begroting 2024 | 0 | 80 | 0 |
Strateeg FD | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / Begroting 2024 | 0 | 57 | 0 |
Capaciteitsmanagement | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 50 | 0 |
Kwatiermaker Inkoop | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 75 | 0 |
Totaal toevoegingen | 0 | 3.778 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 8 | |||||
Hartstad inc 2025 | 8.1.2 | Jaarrek. 2025 / Berap 2022-2 | 0 | 0 | 63 |
Menselijke Maat | 8.2.1 | Jaarrek. 2025 / Berap 2023-2 | 0 | 0 | 436 |
Dimpact | 8.2.1 | Jaarrek. 2025 / Berap 2022-2 | 0 | 0 | 185 |
KISS | 8.2.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 47 | 47 | 0 |
Algemene dienstverlening | 8.2.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 81 | 81 | 0 |
Trainer Versimpelteam | 8.2.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 30 | 30 | 0 |
POK gelden dienstverlening 2024 | 8.2.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 253 | 253 | 0 |
Dimpact | 8.2.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 196 | 196 | 0 |
Programma 9 | |||||
Gebiedsgericht Werken | 9.1.1 | Jaarrek. 2025 / BW 07-03-23 / | 0 | 0 | 496 |
Gebiedsgericht Werken | 9.1.1 | BW 07-03-23 / | 413 | 413 | 0 |
Interne huisvesting | 9.1.1 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | 0 | 0 | 200 |
IDU-project (instroom, doorstroom, uitstroom) | 9.1.1 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 0 | 75 |
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Jaarrek. 2021 / | 89 | 89 | 0 |
Zwolle op Kracht | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 55 | 55 | 0 |
Raadplegen MDW's | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 50 | 0 | 50 |
Raad en TAK-zaal | 9.1.1 | RB 25-11-2024 | 50 | 0 | 50 |
Strateeg OO | 9.1.1 | Begroting 2022 / | 135 | 135 | 0 |
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / Berap 2021-2 | 0 | 0 | 212 |
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2022 / Berap 2021-2 | 300 | 18 | 282 |
Duurzame toegankelijkheid 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023 / | 77 | 77 | 0 |
Informatiebeheer | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 0 | 100 |
Informatiebeheer | 9.1.3 | Berap 2023-1 / | 50 | 0 | 50 |
Implementatie plateau 2 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / RB 09-02-2026 | 0 | 0 | 13 |
Werkplek 2025 | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 0 | 200 |
GEO-implementatie | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 0 | 50 |
RPA (robotisering) | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 0 | 150 |
E-suite vervangen | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / begroting 2025 | 0 | 0 | 200 |
DPIA's | 9.1.3 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 0 | 72 |
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022 / | 281 | 0 | 281 |
IT-IV Controle 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023 / | 50 | 0 | 50 |
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.3 | Jaarrek. 2021 / | 160 | 0 | 320 |
Slimme Samenleving 2024 | 9.1.3 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 196 | 0 | 196 |
Werkplek | 9.1.3 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 131 | 75 | 56 |
One World 2024 | 9.1.4 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | 0 | 0 | 1.065 |
One World 2023 | 9.1.4 | Berap 2022-2 / | 12 | 12 | 0 |
One World 2024 | 9.1.4 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 850 | 850 | 0 |
TOP 2024 | 9.1.4 | Begroting 2024 | 0 | 0 | 80 |
TOP 2024 | 9.1.4 | Begroting 2024 | 80 | 80 | 0 |
Strateeg FD | 9.1.4 | Begroting 2024 | 0 | 0 | 57 |
Strateeg FD | 9.1.4 | Begroting 2024 | 57 | 57 | 0 |
Capaciteitsmanagement | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 0 | 50 |
Kwatiermaker Inkoop | 9.1.4 | Jaarrek. 2025 / MTZ 19-11-25 | 0 | 0 | 75 |
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022 / | 350 | 350 | 719 |
Subsidiewerving 2022/2023 | 9.1.4 | Begroting 2022 / | 100 | 0 | 100 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.092 | 2.818 | 5.932 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||
Vrijval: | |||||
Zwolle op Kracht | 10.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 45 | 45 | 0 |
Slimme Samenleving 2024 | 10.1.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 100 | 100 | 0 |
Coordinator zorg en veiligheid | 10.1.1 | Berap 2024-2 | 33 | 33 | 0 |
Uitvoering WEB | 10.1.1 | Berap 2024-2 | 11 | 11 | 0 |
Aanpak jeugd | 10.1.1 | Begroting 2022 | 29 | 29 | 0 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 218 | 218 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.310 | 3.036 | 5.932 | ||
Stand per 31 december | 879 | 5.932 | 5.932 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-bestuur & organisatie hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreffen middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht.
Toelichting posten >3 jaar:
- Hartstad - In 2022 is voor Hartstad meerjarig budget beschikbaar gesteld. Dit traject is conform planning in 2025, nagenoeg afgerond, maar er vinden in 2026 nog enkele afrondende werkzaamheden plaats; daarvoor wordt het resterende budget ingezet.
- DUTO (Duurzame Toegankelijkheid): Dit is meerjarig langlopend project (2021-2026) dat normaliter zijn voltooiing in 2026 zou hebben gehad, met inbedding in de lijn vanaf 2027. Door de onduidelijkheid en de vertraagde start in 2021, is de einddatum continue naar achteren geschoven, en zal het project definitief in 2027 worden afgerond.
- Innovatiebudget: In 2024 is door de directie, tijdens het begrotingsproces 2025 (Staat van de Organisatie/Bedrijfsvoering), besloten de gelden opnieuw te labelen en in te zetten t.b.v. o.a. DMI en Wonen.
- VWS middelen regionaal : Door het ministerie van VWS zijn in 2020 voor de regio maatschappelijke opvang middelen beschikbaar gesteld. Verschillende partners in de regio hebben hier inzet op gepleegd. Bij de vaststelling van een subsidie bleek dat er een bedrag terug werd gevorderd. Dit bedrag zal in 2026 gebruikt worden voor dekking van maatschappelijke opvang.
- Veilig thuis adviespunt kindermishandeling: Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor Huiselijk Geweld. Deze middelen worden vanaf 2021 ingezet voor opleiding en cursussen medewerkers SWT. Dit loopt nog door naar 2026.
- Coronamiddelen MO: Er is voor de regio maatschappelijke opvang ruime compensatie corona geweest vanuit het Rijk. De middelen zijn voor een groot deel aangewend en worden in 2026 volledig aangewend om het tekort maatschappelijke opvang te dekken.