Overzicht van reserves | Gebiedsbeheersplan

Reserve

Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrond-partners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrond-partners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve (bedragen x €1.000)	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2025	Bestedingen na 2025
Stand per 1 januari 2025			9.867	9.867
Toevoegingen
Rente over de boekwaarde	10.1.1	Begroting '25 / '26	19	20	38
0,2% 2025; 0,4% 2026
Toekomstige rente vanaf 2027					492
Totaal toevoegingen			19	20	530
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2025 / 2026
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '25 / '26	450	417	451
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	7.3.4	Begroting '25 / '26	50		49
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500	417	500
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
GBP 2027-2028					1.000
GBP 2029-2045					8.500
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	9.500
Totaal onttrekkingen			500	417	10.000
Stand per 31 december 2025			9.386	9.470	9.470

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. In september 2024 is het nieuwe Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 vastgesteld. Dit is op 14 oktober 2024 aan de raad voorgelegd.
Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2025 van € 9,470 miljoen zal worden ingezet voor de periode 2026 tot en met 2045 (20 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 20 jaren nog € 530.000 aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.